8月13日，中融基金旗下两只债券基金共四个份额出现净值异动，中融融信双盈（A份额003334，C份额003335）下跌超3.4%，中融融裕双利债券（A份额002785、C份额002786）下跌近3%。界面新闻查阅其最新重仓资产明细后发现，或与其重仓的15兵团六师MTN001（101564071.IB）有关。


　　15兵团六师MTN001为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司发行的中期票据。8月13日，该公司发行的超短期融资券“17兵团六师SCP001”未能按期足额偿付，已构成实质性违约。


　　8月14日，评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布公告称，将六师国资主体信用等级由AA下调至C，同时将“15兵团六师MTN001”和“17兵团六师CP002”债项信用等级由AA级和A-1级下调至C和D。此前“16兵团六师SCP001”违约，“16兵团六师SCP002”兑付存在不确定性。


　　就在前不久，新世纪在7月底时出具的跟踪评级报告仍维持AA稳定评级。新世纪在最新公告中表示，根据六师国资的风险提示公告，“17兵团六师SCP002”应于今年8月19日兑付本息，由于资金筹集困难，到期兑付存在不确定性。


　　而中融基金持有的15兵团六师MTN001到期时间为今年12月25日，发行规模5亿元。根据二季报数据显示，中融融信双盈A（003334）持有12万张，中融融安（001014）持有四万张，上半年持仓无变动，债券占基金净值比约为8%。


　　对于此次调整，中融基金未发布相关公告。从第三方估值来看，8月13日中证估值给出的估价全价为102.1464元，隐含评级为AA-，未出现大幅调整。


　　值得注意的是，这已经不是中融基金第一次踩雷了，此前中融融丰纯债A（002674）踩雷“14富贵鸟”，今年净值暴跌近50%。此次“中招”的基金为债券型基金，而理论上同样重仓持有的混合型基金中融融安昨日净值不跌反涨0.57%。